Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, analisar desvios e correção/atualizar e tendência de fechamento de caixa diário, interação com os fornecedores internos de informações para o fluxo de caixa para fins de atualização da tendência para o fechamento mensal, atualizar a exposição em moeda estrangeira para fins de hedge, atualizar Master File nos bancos (documentação legal, cartões de assinaturas, procurações/procuradores), revisar procedimentos, suportar a elaboração e acompanhar a projeção do fluxo de caixa por BU, elaborar os relatórios de acompanhamento de compras e vendas, revisar tarifas bancárias, acompanhar e suportar nos fechamentos de câmbio de importação e exportação, conciliação bancária e contábil.